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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 185.00 | |
AP Constructions | | | 18 234.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 393.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 26 026.00 | |
BF Prêts | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 60 838.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 44 025.00 | |
BP En cours de production de services | | | 10 146.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 6 068.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 383 899.00 | |
BZ Autres créances | | | 168 812.00 | |
CF Disponibilités | | | 915 584.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 882.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 533 415.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 594 253.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
DG Autres réserves | 998 336.00 | 775 670.00 | | 998 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 097.00 | 222 666.00 | | 170 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 531.00 | 15 281.00 | | 8 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 640.00 | 1 073 292.00 | | 1 236 640.00 |
DP Provisions pour risques | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501.00 | 379.00 | | 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 309.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 712.00 | 160 664.00 | | 222 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 160.00 | 128 219.00 | | 117 160.00 |
EA Autres dettes | 12 760.00 | 3 220.00 | | 12 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 133.00 | 318 792.00 | | 353 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 253.00 | 1 392 084.00 | | 1 594 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 133.00 | 318 792.00 | | 353 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501.00 | 379.00 | | 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 734.00 | | 16 337.00 | 244 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 576.00 | | 2 685.00 | 21 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 634.00 | | 13 652.00 | 213 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 953.00 | 11 756.00 | | 183 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 576.00 | 500.00 | | 21 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 377.00 | 11 256.00 | | 162 377.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |