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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 910.00 | 15 640.00 | 9 269.00 | 24 910.00 |
AP Constructions | 41 358.00 | 23 241.00 | 18 117.00 | 41 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 228.00 | 96 476.00 | 31 751.00 | 128 228.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 078.00 | 135 358.00 | 127 719.00 | 263 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 862.00 | | 16 862.00 | 16 862.00 |
BZ Autres créances | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
CF Disponibilités | 221 553.00 | | 221 553.00 | 221 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 558.00 | | 243 558.00 | 243 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 636.00 | 135 358.00 | 371 277.00 | 506 636.00 |
CU Autres participations | 50 349.00 | | 50 349.00 | 50 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 533.00 | 4 261.00 | | 6 533.00 |
DG Autres réserves | 138 000.00 | 90 000.00 | | 138 000.00 |
DH Report à nouveau | 55.00 | 4 893.00 | | 55.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 430.00 | 45 434.00 | | 49 430.00 |
DL TOTAL (I) | 268 020.00 | 218 589.00 | | 268 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 110.00 | 19 030.00 | | 27 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567.00 | 862.00 | | 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 301.00 | 7 418.00 | | 10 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 278.00 | 60 689.00 | | 65 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 257.00 | 87 999.00 | | 103 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 277.00 | 306 589.00 | | 371 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 640.00 | 83 469.00 | | 85 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 970.00 | | 38 384.00 | 242 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 276.00 | 68 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 276.00 | 263 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 572.00 | | 10 338.00 | 14 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 713.00 | | 22 874.00 | 146 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 684.00 | | 5 172.00 | 81 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 808.00 | 8 550.00 | | 126 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 572.00 | 1 068.00 | | 14 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 236.00 | 7 482.00 | | 112 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 677.00 | 38 677.00 | | 38 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 848.00 | 24 848.00 | | 24 848.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
UX Autres créances clients | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 110.00 | 9 492.00 | 17 618.00 | 27 110.00 |
VI Groupe et associés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 913.00 | | | 16 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 237.00 | 40 237.00 | | 40 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 258.00 | 85 640.00 | 17 618.00 | 103 258.00 |