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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
AH Fonds commercial | 1 807 770.00 | | 1 807 770.00 | 1 807 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 560.00 | 111 952.00 | 90 609.00 | 202 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 606.00 | 119 947.00 | 1 898 659.00 | 2 018 606.00 |
BT Marchandises | 287 828.00 | | 287 828.00 | 287 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 536.00 | | 32 536.00 | 32 536.00 |
BZ Autres créances | 77 828.00 | | 77 828.00 | 77 828.00 |
CF Disponibilités | 605 807.00 | | 605 807.00 | 605 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 576.00 | | 16 576.00 | 16 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 576.00 | | 1 020 576.00 | 1 020 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 039 181.00 | 119 947.00 | 2 919 234.00 | 3 039 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 100.00 | 278 100.00 | | 278 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
DH Report à nouveau | 2 040 871.00 | 1 864 861.00 | | 2 040 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 651.00 | 216 009.00 | | 230 651.00 |
DL TOTAL (I) | 2 580 522.00 | 2 389 871.00 | | 2 580 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 887.00 | 82 974.00 | | 64 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 059.00 | 156 210.00 | | 40 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 798.00 | 160 168.00 | | 172 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 968.00 | 57 320.00 | | 60 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 713.00 | 456 672.00 | | 338 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 919 234.00 | 2 846 543.00 | | 2 919 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 713.00 | 456 672.00 | | 338 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 022 727.00 | | 9 151.00 | 2 022 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 393.00 | 2 018 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 812 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 393.00 | 205 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 812 943.00 | | | 1 812 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 624.00 | | 9 151.00 | 209 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 174.00 | 15 332.00 | 12 559.00 | 117 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 894.00 | 279.00 | | 4 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 280.00 | 15 053.00 | 12 559.00 | 112 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 798.00 | 172 798.00 | | 172 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 960.00 | 26 960.00 | | 26 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 32 536.00 | 32 536.00 | | 32 536.00 |
VB T. V. A. | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 887.00 | 64 887.00 | | 64 887.00 |
VI Groupe et associés | 40 059.00 | 40 059.00 | | 40 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165.00 | | | 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 671.00 | | | 30 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 501.00 | 65 501.00 | | 65 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 101.00 | 127 101.00 | | 127 101.00 |
VW T.V.A. | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 713.00 | 338 713.00 | | 338 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 224.00 | 11 194.00 | | 11 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 658.00 | 12 391.00 | | 13 658.00 |
ST Autres comptes | 36 645.00 | 41 898.00 | | 36 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 330.00 | 59 382.00 | | 57 330.00 |
YT Sous‐traitance | 1 252.00 | 1 583.00 | | 1 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 345.00 | 5 487.00 | | 5 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 569.00 | 16 681.00 | | 16 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 075.00 | 138 139.00 | | 139 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 338.00 | 112 271.00 | | 108 338.00 |
ZE Dividendes | 27 380.00 | | | 27 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 884.00 | 115 254.00 | | 108 884.00 |