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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 365.00 | | 13 365.00 | 13 365.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 216.00 | | 15 216.00 | 15 216.00 |
CU Autres participations | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 225 908.00 | -1 125 952.00 | | -1 225 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 983.00 | -99 956.00 | | -151 983.00 |
DL TOTAL (I) | -1 376 892.00 | -1 224 908.00 | | -1 376 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 961.00 | | | 26 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 360 108.00 | 1 271 595.00 | | 1 360 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 417.00 | 148 509.00 | | 2 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 521.00 | 11 974.00 | | 2 521.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 108.00 | 1 432 080.00 | | 1 392 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 216.00 | 207 171.00 | | 15 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 406 120.00 | | 406 120.00 | 406 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 120.00 | | 406 120.00 | 406 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 346.00 | |
GE Autres charges | | | 15 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 643.00 | | | 36 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 643.00 | | | 113 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 074.00 | 54.00 | | 1 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 253.00 | | | 49 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 929.00 | | | 62 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 257.00 | 54.00 | | 113 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 386.00 | -54.00 | | 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 947.00 | 860 735.00 | | 602 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 931.00 | 960 692.00 | | 754 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 983.00 | -99 956.00 | | -151 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 690.00 | | 76 072.00 | 608 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 683 486.00 | 1 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 681 486.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 414.00 | | 76 072.00 | 605 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 601.00 | 94 265.00 | 668 867.00 | 574 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 601.00 | 94 265.00 | 668 867.00 | 574 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 643.00 | | 34 643.00 | 34 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 643.00 | | 36 643.00 | 36 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 643.00 | | 36 643.00 | 36 643.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 929.00 | 36 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 961.00 | 26 961.00 | | 26 961.00 |
VI Groupe et associés | 1 360 108.00 | | | 1 360 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 108.00 | 32 000.00 | | 1 392 108.00 |