| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
AH Fonds commercial | 284 826.00 | | 284 826.00 | 284 826.00 |
AP Constructions | 58 586.00 | 56 797.00 | 1 789.00 | 58 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 884.00 | 68 417.00 | 1 467.00 | 69 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 406.00 | 65 670.00 | 15 736.00 | 81 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 438.00 | 192 287.00 | 310 151.00 | 502 438.00 |
BN En cours de production de biens | 68 697.00 | | 68 697.00 | 68 697.00 |
BT Marchandises | 82 838.00 | | 82 838.00 | 82 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 001.00 | | 87 001.00 | 87 001.00 |
BZ Autres créances | 41 420.00 | | 41 420.00 | 41 420.00 |
CF Disponibilités | 41 728.00 | | 41 728.00 | 41 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 786.00 | | 332 786.00 | 332 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 224.00 | 192 287.00 | 642 937.00 | 835 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 206 110.00 | 192 768.00 | | 206 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 915.00 | 13 342.00 | | 46 915.00 |
DL TOTAL (I) | 264 025.00 | 217 110.00 | | 264 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 261.00 | 112 632.00 | | 83 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 158.00 | 5 031.00 | | 6 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 005.00 | | | 115 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 439.00 | 89 469.00 | | 79 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 948.00 | 140 530.00 | | 92 948.00 |
EA Autres dettes | 2 101.00 | 117 432.00 | | 2 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 912.00 | 465 094.00 | | 378 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 937.00 | 682 204.00 | | 642 937.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 000.00 | | 3 438.00 | 499 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 230.00 | | | 286 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 438.00 | | 3 438.00 | 206 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 436.00 | 9 851.00 | | 182 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 032.00 | 9 851.00 | | 181 032.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 439.00 | 79 439.00 | | 79 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 356.00 | 21 356.00 | | 21 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 657.00 | 32 657.00 | | 32 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
UX Autres créances clients | 87 001.00 | 87 001.00 | | 87 001.00 |
VB T. V. A. | 41 076.00 | 41 076.00 | | 41 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 261.00 | 30 251.00 | 53 010.00 | 83 261.00 |
VI Groupe et associés | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 371.00 | | | 29 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 855.00 | 145 855.00 | | 145 855.00 |
VW T.V.A. | 37 072.00 | 37 072.00 | | 37 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 907.00 | 210 897.00 | 53 010.00 | 263 907.00 |