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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 920.00 | | 49 920.00 | 49 920.00 |
BZ Autres créances | 73 833.00 | | 73 833.00 | 73 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 411 482.00 | | 411 482.00 | 411 482.00 |
CF Disponibilités | 47 302.00 | | 47 302.00 | 47 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 537.00 | | 582 537.00 | 582 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 919.00 | 1 382.00 | 582 537.00 | 583 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 488 375.00 | 411 610.00 | | 488 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 313.00 | 118 765.00 | | 63 313.00 |
DL TOTAL (I) | 560 488.00 | 539 175.00 | | 560 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 288.00 | 14 751.00 | | 11 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752.00 | 372.00 | | 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 003.00 | 20 510.00 | | 10 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 049.00 | 35 637.00 | | 22 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 537.00 | 574 812.00 | | 582 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 610.00 | | 115 610.00 | 115 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 610.00 | | 115 610.00 | 115 610.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 046.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 147.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 147.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -147.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 598.00 | 42 522.00 | | 17 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 610.00 | 193 299.00 | | 115 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 297.00 | 74 534.00 | | 52 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 313.00 | 118 765.00 | | 63 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 324.00 | 58.00 | | 1 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 324.00 | 58.00 | | 1 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
UX Autres créances clients | 49 920.00 | 49 920.00 | | 49 920.00 |
VB T. V. A. | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VC Groupe et associés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 753.00 | 123 753.00 | | 123 753.00 |
VW T.V.A. | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |