| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 452.00 | | 520 452.00 | 520 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 877.00 | 19 243.00 | 32 634.00 | 51 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 277.00 | 34 243.00 | 593 033.00 | 627 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 196 098.00 | | 196 098.00 | 196 098.00 |
CF Disponibilités | 81 846.00 | | 81 846.00 | 81 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 944.00 | | 277 944.00 | 277 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 221.00 | 34 243.00 | 870 978.00 | 905 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 39 887.00 | | 39 887.00 | 39 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 443 444.00 | 386 542.00 | | 443 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 606.00 | 56 902.00 | | 80 606.00 |
DL TOTAL (I) | 524 550.00 | 443 944.00 | | 524 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 268.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 050.00 | 323 413.00 | | 313 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436.00 | 1 790.00 | | 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 942.00 | 37 557.00 | | 32 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 428.00 | 364 028.00 | | 346 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 978.00 | 807 972.00 | | 870 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 428.00 | 362 760.00 | | 346 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -4 487.00 | | -4 487.00 | -4 487.00 |
FG Production vendue services | 587 121.00 | | 587 121.00 | 587 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 634.00 | | 582 634.00 | 582 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 363.00 | |
GE Autres charges | | | 30 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 033.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 748.00 | 1 000.00 | | 748.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 425.00 | 53 078.00 | | 52 425.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 873.00 | | | 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 873.00 | | | 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | 1 032.00 | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | 1 032.00 | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138.00 | -1 032.00 | | 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 463.00 | 17 942.00 | | 27 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 165.00 | 571 467.00 | | 586 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 559.00 | 514 565.00 | | 505 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 606.00 | 56 902.00 | | 80 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 991.00 | | 26 285.00 | 600 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 431.00 | | 10 021.00 | 510 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 528.00 | | 3 349.00 | 63 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 032.00 | | 12 915.00 | 27 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 880.00 | 7 363.00 | | 26 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 880.00 | 7 363.00 | | 26 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VC Groupe et associés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 768.00 | 2 500.00 | 1 268.00 | 3 768.00 |
VI Groupe et associés | 313 050.00 | 313 050.00 | | 313 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 411.00 | 189 411.00 | | 189 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 158.00 | 196 158.00 | | 196 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 428.00 | 346 428.00 | | 346 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 681.00 | 22 600.00 | | 23 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 965.00 | 5 944.00 | | 4 965.00 |
ST Autres comptes | 84 145.00 | 101 209.00 | | 84 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 285.00 | 30 683.00 | | 34 285.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 644.00 | 31 804.00 | | 18 644.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | 514.00 | | 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 793.00 | 1 782.00 | | 1 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 474.00 | 24 382.00 | | 25 474.00 |
ZE Dividendes | 47 244.00 | | | 47 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 459.00 | 138 351.00 | | 125 459.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |