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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 834.00 | 30 754.00 | 9 080.00 | 39 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 977.00 | 32 532.00 | 34 444.00 | 66 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 856.00 | 64 331.00 | 58 524.00 | 122 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 504.00 | | 47 504.00 | 47 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 684.00 | 7 957.00 | 181 727.00 | 189 684.00 |
BZ Autres créances | 67 019.00 | | 67 019.00 | 67 019.00 |
CF Disponibilités | 57 793.00 | | 57 793.00 | 57 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 324.00 | | 27 324.00 | 27 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 326.00 | 7 957.00 | 381 368.00 | 389 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 182.00 | 72 289.00 | 439 893.00 | 512 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 211 972.00 | 154 505.00 | | 211 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 517.00 | 57 467.00 | | 37 517.00 |
DL TOTAL (I) | 257 739.00 | 220 222.00 | | 257 739.00 |
DP Provisions pour risques | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 150.00 | 13 293.00 | | 8 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 121.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 468.00 | 111 267.00 | | 76 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 800.00 | 92 880.00 | | 90 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 317.00 | 218 563.00 | | 180 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 893.00 | 438 785.00 | | 439 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 408 481.00 | | 1 408 481.00 | 1 408 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 481.00 | | 1 408 481.00 | 1 408 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 666 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 957.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 837.00 | |
GE Autres charges | | | 2 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | 109.00 | | 98.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333.00 | 833.00 | | 13 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 431.00 | 942.00 | | 13 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832.00 | 2 449.00 | | 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 962.00 | 73.00 | | 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 794.00 | 2 522.00 | | 1 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 637.00 | -1 579.00 | | 11 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 918.00 | -3 015.00 | | -10 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 737.00 | 1 335 315.00 | | 1 431 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 220.00 | 1 277 847.00 | | 1 394 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 517.00 | 57 467.00 | | 37 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 023.00 | 12 546.00 | | 37 023.00 |