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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 366.00 | 29 366.00 | | 29 366.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 980.00 | 57 557.00 | 17 423.00 | 74 980.00 |
040 Immobilisations financières | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 602.00 | 86 922.00 | 150 680.00 | 237 602.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 336.00 | | 60 336.00 | 60 336.00 |
072 Créances – Autres | 22 927.00 | | 22 927.00 | 22 927.00 |
084 Disponibilités | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 885.00 | | 83 885.00 | 83 885.00 |
110 Total général Actif | 321 487.00 | 86 922.00 | 234 565.00 | 321 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 565.00 | |
AB Frais d’établissement | 29 366.00 | 29 366.00 | | 29 366.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | 13 000.00 | 117 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 374.00 | 44 199.00 | 7 175.00 | 51 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 606.00 | 23 606.00 | | 23 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 602.00 | 110 170.00 | 127 432.00 | 237 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 502.00 | 73 407.00 | 19 095.00 | 92 502.00 |
BZ Autres créances | 15 286.00 | | 15 286.00 | 15 286.00 |
CF Disponibilités | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 300.00 | 73 407.00 | 34 893.00 | 108 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 902.00 | 183 577.00 | 162 325.00 | 345 902.00 |
CU Autres participations | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 223 746.00 | | | 223 746.00 |
230 Autres produits | 45.00 | | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 791.00 | | | 223 791.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 103.00 | | | 61 103.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
242 Autres charges externes. | 59 430.00 | | | 59 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 986.00 | | | 47 986.00 |
252 Charges sociales | 25 369.00 | | | 25 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 400.00 | | | 204 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 391.00 | | | 19 391.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39.00 | | | 39.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 36 197.00 | 21 353.00 | | 36 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 598.00 | 14 844.00 | | -37 598.00 |
DL TOTAL (I) | 5 200.00 | 42 797.00 | | 5 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 257.00 | 48 656.00 | | 10 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 412.00 | 47 232.00 | | 75 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 032.00 | 41 106.00 | | 11 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 419.00 | 51 470.00 | | 55 419.00 |
EA Autres dettes | 5 004.00 | 3 304.00 | | 5 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 125.00 | 191 768.00 | | 157 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 325.00 | 234 565.00 | | 162 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 183 808.00 | | 183 808.00 | 183 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 808.00 | | 183 808.00 | 183 808.00 |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 407.00 | |
GE Autres charges | | | 16 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 253.00 | | | 37 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 253.00 | | | 37 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 924.00 | 39.00 | | 9 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 924.00 | 39.00 | | 9 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 329.00 | -39.00 | | 27 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 931.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 628.00 | 223 792.00 | | 221 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 226.00 | 208 948.00 | | 259 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 598.00 | 14 844.00 | | -37 598.00 |