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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 950.00 | 27 621.00 | 10 329.00 | 37 950.00 |
040 Immobilisations financières | 178 750.00 | 152 679.00 | 26 071.00 | 178 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 750.00 | 152 679.00 | 26 071.00 | 178 750.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
072 Créances – Autres | 729 894.00 | 318 809.00 | 411 085.00 | 729 894.00 |
084 Disponibilités | 27 204.00 | | 27 204.00 | 27 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 759 762.00 | 318 809.00 | 440 953.00 | 759 762.00 |
110 Total général Actif | 938 512.00 | 471 487.00 | 467 024.00 | 938 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 423 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 310.00 | |
134 Report à nouveau | | | -475 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -52 143.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -95 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 532 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 562 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 467 024.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 177.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
230 Autres produits | 62 098.00 | | | 62 098.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 047.00 | | | 68 047.00 |
242 Autres charges externes. | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 378.00 | | | 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 439.00 | | | 36 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 609.00 | | | 31 609.00 |
280 Produits financiers | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 763.00 | | | 33 763.00 |
294 Charges financières | 113 754.00 | | | 113 754.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
310 Bénéfice ou perte | -52 143.00 | | | -52 143.00 |