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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 48 047.00 | | 48 047.00 | 48 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 047.00 | | 48 047.00 | 48 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 365 128.00 | | 365 128.00 | 365 128.00 |
CF Disponibilités | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 524.00 | | 372 524.00 | 372 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 571.00 | | 420 571.00 | 420 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 424.00 | -62 434.00 | | -149 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 736.00 | -86 991.00 | | -46 736.00 |
DL TOTAL (I) | -195 161.00 | -148 424.00 | | -195 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 987.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 651.00 | 3 724 666.00 | | 41 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 376.00 | 1 389 030.00 | | 484 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 400.00 | 1 840.00 | | 3 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 213.00 | 77 213.00 | | 77 213.00 |
EA Autres dettes | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 732.00 | 5 202 828.00 | | 615 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 571.00 | 5 054 403.00 | | 420 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 257 861.00 | | | 3 257 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 520 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 520 000.00 | | | 3 520 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 520 000.00 | | | 3 520 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 554.00 | 2 700.00 | | 5 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 390 355.00 | | | 3 390 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 554.00 | 2 700.00 | | 5 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 554.00 | -2 700.00 | | -5 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 752.00 | 136 474.00 | | 9 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 488.00 | 223 465.00 | | 56 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 736.00 | -86 991.00 | | -46 736.00 |