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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 346.00 | 1 127.00 | 1 219.00 | 2 346.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 346.00 | 1 127.00 | 1 219.00 | 2 346.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 125 098.00 | | 125 098.00 | 125 098.00 |
072 Créances – Autres | 37 672.00 | | 37 672.00 | 37 672.00 |
084 Disponibilités | 124 211.00 | | 124 211.00 | 124 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 286 981.00 | | 286 981.00 | 286 981.00 |
110 Total général Actif | 289 328.00 | 1 127.00 | 288 200.00 | 289 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 371.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 253 571.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 200.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 346.00 | 1 127.00 | 1 219.00 | 2 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 346.00 | 1 127.00 | 1 219.00 | 2 346.00 |
BN En cours de production de biens | 125 098.00 | | 125 098.00 | 125 098.00 |
BZ Autres créances | 37 672.00 | | 37 672.00 | 37 672.00 |
CF Disponibilités | 124 211.00 | | 124 211.00 | 124 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 981.00 | | 286 981.00 | 286 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 328.00 | 1 127.00 | 288 200.00 | 289 328.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 1 202 081.00 | | |
230 Autres produits | 184.00 | | | 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184.00 | 1 202 081.00 | | 184.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 590.00 | 33 401.00 | | 590.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 628 903.00 | | |
242 Autres charges externes. | 23 849.00 | 486 871.00 | | 23 849.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 382.00 | 590.00 | | 1 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 329.00 | 23 634.00 | | 1 329.00 |
252 Charges sociales | 555.00 | 10 283.00 | | 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 782.00 | 345.00 | | 782.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 491.00 | 1 184 032.00 | | 28 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 306.00 | 18 048.00 | | -28 306.00 |
280 Produits financiers | 117.00 | 872.00 | | 117.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 404.00 | 700.00 | | 3 404.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 365.00 | 25.00 | | 1 365.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 943.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -26 150.00 | 16 653.00 | | -26 150.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 48 770.00 | 67 919.00 | | 48 770.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 150.00 | 16 653.00 | | -26 150.00 |
DL TOTAL (I) | 25 371.00 | 87 322.00 | | 25 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 950.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 571.00 | 303 735.00 | | 253 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 263.00 | | |
EA Autres dettes | 9 257.00 | 9 107.00 | | 9 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 829.00 | 319 057.00 | | 262 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 200.00 | 406 379.00 | | 288 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 782.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 189.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 404.00 | 700.00 | | 3 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 365.00 | 25.00 | | 1 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 038.00 | 675.00 | | 2 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 943.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 706.00 | 1 203 653.00 | | 3 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 857.00 | 1 187 000.00 | | 29 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 151.00 | 16 653.00 | | -26 151.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346.00 | 782.00 | | 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346.00 | 782.00 | | 346.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 571.00 | 253 571.00 | | 253 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 673.00 | 37 673.00 | | 37 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 673.00 | 37 673.00 | | 37 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 828.00 | 262 828.00 | | 262 828.00 |