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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 567.00 | 981.00 | 586.00 | 1 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 567.00 | 981.00 | 151 586.00 | 152 567.00 |
BZ Autres créances | 18 244.00 | | 18 244.00 | 18 244.00 |
CF Disponibilités | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 231.00 | | 21 231.00 | 21 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 798.00 | 981.00 | 172 817.00 | 173 798.00 |
CU Autres participations | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 101 364.00 | 66 524.00 | | 101 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 285.00 | 34 839.00 | | 52 285.00 |
DL TOTAL (I) | 154 749.00 | 102 464.00 | | 154 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41 885.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 620.00 | 15 653.00 | | 15 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
EA Autres dettes | | 620.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 068.00 | 58 158.00 | | 18 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 817.00 | 160 622.00 | | 172 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 068.00 | | | 18 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 715.00 | 5 161.00 | | 7 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 285.00 | 34 839.00 | | 52 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 885.00 | | | 41 885.00 |
VP Divers | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |