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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
AH Fonds commercial | 1 882 000.00 | | 1 882 000.00 | 1 882 000.00 |
AP Constructions | 102 696.00 | 68 344.00 | 34 352.00 | 102 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 456.00 | 86 415.00 | 14 042.00 | 100 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 691.00 | 144 952.00 | 49 740.00 | 194 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 548.00 | | 21 548.00 | 21 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 305 889.00 | 304 207.00 | 2 001 681.00 | 2 305 889.00 |
BT Marchandises | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
BZ Autres créances | 17 801.00 | | 17 801.00 | 17 801.00 |
CF Disponibilités | 30 990.00 | | 30 990.00 | 30 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 753.00 | | 65 753.00 | 65 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 642.00 | 304 207.00 | 2 067 434.00 | 2 371 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
DG Autres réserves | 225 268.00 | | | 225 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 818.00 | | | 18 818.00 |
DL TOTAL (I) | 405 943.00 | | | 405 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 417.00 | | | 367 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116 346.00 | | | 1 116 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 520.00 | | | 51 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 486.00 | | | 111 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 491.00 | | | 1 661 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 434.00 | | | 2 067 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 661 491.00 | | | 1 661 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 186.00 | | | 16 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 275 581.00 | | 33 224.00 | 2 275 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 916.00 | 2 305 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 886 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 916.00 | 397 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 886 497.00 | | | 1 886 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 736.00 | | 33 024.00 | 367 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 348.00 | | 200.00 | 21 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 549.00 | 41 658.00 | | 262 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 052.00 | 41 658.00 | | 258 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 520.00 | 51 520.00 | | 51 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 898.00 | 36 898.00 | | 36 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 221.00 | 39 221.00 | | 39 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 548.00 | | 21 548.00 | 21 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 231.00 | 351 231.00 | | 351 231.00 |
VI Groupe et associés | 1 116 346.00 | 1 116 346.00 | | 1 116 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 333.00 | | | 153 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 399.00 | 24 851.00 | 21 548.00 | 46 399.00 |
VW T.V.A. | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 491.00 | 1 661 491.00 | | 1 661 491.00 |