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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 064.00 | 21 812.00 | 14 252.00 | 36 064.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 064.00 | 21 812.00 | 15 252.00 | 37 064.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
072 Créances – Autres | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
084 Disponibilités | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
110 Total général Actif | 51 139.00 | 21 812.00 | 29 327.00 | 51 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 327.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 26 358.00 | 38 246.00 | | 26 358.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 240.00 | | |
230 Autres produits | 109.00 | 1 656.00 | | 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 468.00 | 42 141.00 | | 26 468.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 844.00 | 11 907.00 | | 8 844.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 198.00 | -198.00 | | 198.00 |
242 Autres charges externes. | 9 691.00 | 14 724.00 | | 9 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 600.00 | 925.00 | | 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 096.00 | 6 767.00 | | 3 096.00 |
252 Charges sociales | 504.00 | 2 100.00 | | 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 453.00 | 5 438.00 | | 2 453.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 415.00 | 41 662.00 | | 25 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 053.00 | 479.00 | | 1 053.00 |
280 Produits financiers | | 109.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 115.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 56.00 | | | 56.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 116.00 | | | 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 881.00 | 703.00 | | 881.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 064.00 | | | 37 064.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 037.00 | | | 2 037.00 |