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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 680.00 | 17 344.00 | 16 335.00 | 33 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 628.00 | 29 293.00 | 16 335.00 | 45 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 671.00 | | 151 671.00 | 151 671.00 |
BZ Autres créances | 33 313.00 | | 33 313.00 | 33 313.00 |
CF Disponibilités | 221 584.00 | | 221 584.00 | 221 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 952.00 | | 417 952.00 | 417 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 581.00 | 29 293.00 | 434 287.00 | 463 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 756.00 | | | 17 756.00 |
DL TOTAL (I) | 45 850.00 | | | 45 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 069.00 | | | 31 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 895.00 | | | 226 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 825.00 | | | 53 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 530.00 | | | 62 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 437.00 | | | 388 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 287.00 | | | 434 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 824.00 | | | 382 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 169.00 | | 4 460.00 | 41 169.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 629.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 855.00 | | 4 460.00 | 33 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 658.00 | 10 635.00 | | 18 658.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 681.00 | 1 633.00 | | 5 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 978.00 | 9 002.00 | | 12 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 895.00 | 226 895.00 | | 226 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 826.00 | 53 826.00 | | 53 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 530.00 | 62 530.00 | | 62 530.00 |
UX Autres créances clients | 151 671.00 | 151 671.00 | | 151 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 116.00 | 8 504.00 | 5 612.00 | 14 116.00 |
VI Groupe et associés | 31 069.00 | 31 069.00 | | 31 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 314.00 | 33 314.00 | | 33 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 368.00 | 196 368.00 | | 196 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 437.00 | 382 825.00 | 5 612.00 | 388 437.00 |