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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 774.00 | | 31 774.00 | 31 774.00 |
AP Constructions | 5 476 738.00 | 127 080.00 | 5 349 657.00 | 5 476 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 288.00 | 3 457.00 | 69 832.00 | 73 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 025.00 | 2 106.00 | 34 919.00 | 37 025.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 623 255.00 | 132 643.00 | 5 490 612.00 | 5 623 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 681 920.00 | | 681 920.00 | 681 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 290.00 | | 275 290.00 | 275 290.00 |
BZ Autres créances | 609 586.00 | | 609 586.00 | 609 586.00 |
CF Disponibilités | 104 233.00 | | 104 233.00 | 104 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 215.00 | | 1 684 215.00 | 1 684 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 307 471.00 | 132 643.00 | 7 174 828.00 | 7 307 471.00 |
CU Autres participations | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 144.00 | -40 992.00 | | -87 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 812.00 | -46 152.00 | | 76 812.00 |
DJ Subventions d’investissement | 702 000.00 | 190 681.00 | | 702 000.00 |
DL TOTAL (I) | 701 668.00 | 113 537.00 | | 701 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 565 912.00 | 1 963 159.00 | | 5 565 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 747.00 | 208 199.00 | | 209 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 248.00 | 168 237.00 | | 676 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 252.00 | 3 893.00 | | 21 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 132 005.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 473 160.00 | 2 475 492.00 | | 6 473 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 174 828.00 | 2 589 030.00 | | 7 174 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
FG Production vendue services | 759 455.00 | | 759 455.00 | 759 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 563.00 | | 761 563.00 | 761 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -445 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 643.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 308.00 | 286.00 | | 780 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 496.00 | 46 438.00 | | 703 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 812.00 | -46 152.00 | | 76 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 931.00 | | | 45 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 747.00 | 209 747.00 | | 209 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 248.00 | 676 248.00 | | 676 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 565 912.00 | 938 534.00 | 1 602 789.00 | 5 565 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 252.00 | 21 252.00 | | 21 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 739.00 | 889 239.00 | 500.00 | 889 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 473 160.00 | 1 845 782.00 | 1 602 789.00 | 6 473 160.00 |