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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 037.00 | 26 641.00 | 28 396.00 | 55 037.00 |
040 Immobilisations financières | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 511.00 | 26 641.00 | 32 870.00 | 59 511.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
072 Créances – Autres | 22 705.00 | | 22 705.00 | 22 705.00 |
084 Disponibilités | 16 467.00 | | 16 467.00 | 16 467.00 |
092 Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 141.00 | | 40 141.00 | 40 141.00 |
110 Total général Actif | 99 652.00 | 26 641.00 | 73 011.00 | 99 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 675.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 965.00 | |
172 Autres dettes | | | 68 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 011.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 698.00 | 12 453.00 | | 12 698.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 100 000.00 | | |
230 Autres produits | 100 001.00 | | | 100 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 700.00 | 112 453.00 | | 112 700.00 |
242 Autres charges externes. | 77 895.00 | 76 902.00 | | 77 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 825.00 | 7 601.00 | | 7 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 206.00 | 18 065.00 | | 18 206.00 |
252 Charges sociales | 6 973.00 | 7 078.00 | | 6 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 363.00 | 7 754.00 | | 7 363.00 |
262 Autres charges | 65.00 | 95.00 | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 326.00 | 117 494.00 | | 118 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 627.00 | -5 041.00 | | -5 627.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
300 Charges exceptionnelles | 319.00 | | | 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 859.00 | -5 041.00 | | 859.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 161.00 | | | 57 161.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |