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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 445.00 | 555.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 817.00 | 23 027.00 | 12 790.00 | 35 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 817.00 | 23 472.00 | 13 345.00 | 36 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 038.00 | 1 140.00 | 3 898.00 | 5 038.00 |
BZ Autres créances | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 64 727.00 | | 64 727.00 | 64 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 604.00 | 1 140.00 | 71 464.00 | 72 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 421.00 | 24 612.00 | 84 809.00 | 109 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 29 210.00 | 16 277.00 | | 29 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 772.00 | 12 933.00 | | 7 772.00 |
DL TOTAL (I) | 38 982.00 | 31 210.00 | | 38 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 168.00 | 19 382.00 | | 13 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 153.00 | 6 053.00 | | 20 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 037.00 | 18 231.00 | | 10 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 471.00 | 5 554.00 | | 2 471.00 |
EA Autres dettes | | 114.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 828.00 | 49 336.00 | | 45 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 809.00 | 80 545.00 | | 84 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 948.00 | 36 177.00 | | 38 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 153.00 | | | 20 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 421.00 | 11 860.00 | 59 281.00 | 47 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 421.00 | 11 860.00 | 59 281.00 | 47 421.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | 1.00 | | 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134.00 | 1.00 | | 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 27.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 27.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133.00 | -26.00 | | 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 246.00 | 2 068.00 | | 1 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 415.00 | 81 461.00 | | 59 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 643.00 | 68 528.00 | | 51 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 772.00 | 12 933.00 | | 7 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 967.00 | | 850.00 | 35 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 967.00 | | 850.00 | 35 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 760.00 | 11 712.00 | | 11 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 760.00 | 11 712.00 | | 11 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UX Autres créances clients | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 168.00 | 6 288.00 | 6 880.00 | 13 168.00 |
VI Groupe et associés | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VW T.V.A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 828.00 | 38 948.00 | 6 880.00 | 45 828.00 |