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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 172.00 | 5 806.00 | 1 366.00 | 7 172.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 296.00 | 18 609.00 | 19 687.00 | 38 296.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 468.00 | 24 415.00 | 186 053.00 | 210 468.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
072 Créances – Autres | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
084 Disponibilités | 46 791.00 | | 46 791.00 | 46 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 583.00 | | 63 583.00 | 63 583.00 |
110 Total général Actif | 274 051.00 | 24 415.00 | 249 636.00 | 274 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 614.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 295 519.00 | 427 969.00 | | 295 519.00 |
230 Autres produits | 10 436.00 | 11 161.00 | | 10 436.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 955.00 | 439 130.00 | | 305 955.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 289.00 | 153 438.00 | | 103 289.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 255.00 | -4 393.00 | | 255.00 |
242 Autres charges externes. | 47 262.00 | 80 575.00 | | 47 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 762.00 | 6 471.00 | | 3 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 146.00 | 120 210.00 | | 100 146.00 |
252 Charges sociales | 15 641.00 | 17 187.00 | | 15 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 540.00 | 14 875.00 | | 9 540.00 |
262 Autres charges | 1 643.00 | 68.00 | | 1 643.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 538.00 | 388 431.00 | | 281 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 417.00 | 50 699.00 | | 24 417.00 |
294 Charges financières | 1 726.00 | 3 835.00 | | 1 726.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 637.00 | 6 158.00 | | 2 637.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 054.00 | 40 706.00 | | 20 054.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 854.00 | | | 206 854.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 614.00 | | | 3 614.00 |