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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BT Marchandises | 94 676.00 | | 94 676.00 | 94 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 845.00 | 444.00 | 9 401.00 | 9 845.00 |
BZ Autres créances | 39 474.00 | | 39 474.00 | 39 474.00 |
CF Disponibilités | 148 022.00 | | 148 022.00 | 148 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 666.00 | 444.00 | 293 221.00 | 293 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 266.00 | 444.00 | 305 821.00 | 306 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 581.00 | 1 865.00 | | 16 581.00 |
DL TOTAL (I) | 33 446.00 | 16 865.00 | | 33 446.00 |
DQ Provisions pour charges | 167.00 | | | 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 167.00 | | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 356.00 | 143 484.00 | | 218 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 786.00 | 58 181.00 | | 53 786.00 |
EA Autres dettes | | 1 366.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 209.00 | 203 098.00 | | 272 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 821.00 | 219 963.00 | | 305 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 209.00 | 203 098.00 | | 272 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 437 300.00 | | 2 437 300.00 | 2 437 300.00 |
FG Production vendue services | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 441 393.00 | | 2 441 393.00 | 2 441 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 442 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 894 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | 4 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 428 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 139.00 | 8 858.00 | | 13 139.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 304.00 | 165.00 | | 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | 1 801.00 | | 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | 1 801.00 | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 416.00 | -1 801.00 | | 2 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173.00 | | | 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 445 976.00 | 2 497 833.00 | | 2 445 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 429 395.00 | 2 495 968.00 | | 2 429 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 581.00 | 1 865.00 | | 16 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 167.00 | | |
6T Sur comptes clients | 170.00 | 444.00 | 170.00 | 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170.00 | 444.00 | 170.00 | 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170.00 | 611.00 | 170.00 | 170.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 611.00 | 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 356.00 | 218 356.00 | | 218 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VB T. V. A. | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 568.00 | 50 968.00 | 12 600.00 | 63 568.00 |
VW T.V.A. | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 209.00 | 272 209.00 | | 272 209.00 |