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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 903.00 | 3 813.00 | 624 091.00 | 627 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 862.00 | | 127 862.00 | 127 862.00 |
BZ Autres créances | 197 545.00 | | 197 545.00 | 197 545.00 |
CF Disponibilités | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 056.00 | | 331 056.00 | 331 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 959.00 | 3 813.00 | 955 146.00 | 958 959.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 622 810.00 | 3 813.00 | 618 997.00 | 622 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 811.00 | | | 24 811.00 |
DL TOTAL (I) | 144 811.00 | | | 144 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 896.00 | | | 177 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 234.00 | | | 46 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 103.00 | | | 515 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 448.00 | | | 45 448.00 |
EA Autres dettes | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 805.00 | | | 16 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 335.00 | | | 810 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 146.00 | | | 955 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 032.00 | | | 663 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 126.00 | 162 260.00 | 284 386.00 | 122 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 126.00 | 162 260.00 | 284 386.00 | 122 126.00 |
FN Production immobilisée | | | 542 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 210.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 687.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 331.00 | | | 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 507.00 | | | -50 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 532.00 | | | 856 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 721.00 | | | 831 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 811.00 | | | 24 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 644 014.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 622 810.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 110.00 | 627 903.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 622 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 110.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 094.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 210.00 | 397.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 813.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 397.00 | 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 103.00 | 515 103.00 | | 515 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 429.00 | 30 429.00 | | 30 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
UX Autres créances clients | 127 862.00 | 127 862.00 | | 127 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 119 054.00 | 119 054.00 | | 119 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 707.00 | 26 403.00 | 92 303.00 | 173 707.00 |
VI Groupe et associés | 46 234.00 | 46 234.00 | | 46 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 034.00 | 55 034.00 | | 55 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 265.00 | 329 172.00 | 5 094.00 | 334 265.00 |
VW T.V.A. | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 335.00 | 663 032.00 | 92 303.00 | 810 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 865.00 | | | 61 865.00 |
ST Autres comptes | 462 271.00 | | | 462 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 809.00 | | | 45 809.00 |
YT Sous‐traitance | 41 327.00 | | | 41 327.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 336.00 | | | 22 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 164.00 | | | 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 756.00 | | | 33 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 340.00 | | | 81 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 633 608.00 | | | 633 608.00 |