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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 500.00 | 2 712.00 | 7 787.00 | 10 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 860.00 | 15 817.00 | 90 042.00 | 105 860.00 |
040 Immobilisations financières | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 035.00 | 18 530.00 | 214 504.00 | 233 035.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
072 Créances – Autres | 10 679.00 | | 10 679.00 | 10 679.00 |
084 Disponibilités | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
092 Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 329.00 | | 26 329.00 | 26 329.00 |
110 Total général Actif | 259 364.00 | 18 530.00 | 240 834.00 | 259 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 233 035.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 744.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 206 585.00 | | | 206 585.00 |
230 Autres produits | 610.00 | | | 610.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 195.00 | | | 207 195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 363.00 | | | 67 363.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 750.00 | | | -2 750.00 |
242 Autres charges externes. | 71 216.00 | | | 71 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 803.00 | | | 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
252 Charges sociales | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 530.00 | | | 18 530.00 |
262 Autres charges | 820.00 | | | 820.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 753.00 | | | 169 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 442.00 | | | 37 442.00 |
294 Charges financières | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
300 Charges exceptionnelles | 425.00 | | | 425.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 422.00 | | | 27 422.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 234.00 | | | 31 234.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 56 444.00 | | | 56 444.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 233 035.00 | | | 233 035.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 820.00 | | | 22 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |