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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 043.00 | 78 514.00 | 151 529.00 | 230 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 023.00 | 14 423.00 | 62 600.00 | 77 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 648.00 | 92 937.00 | 280 711.00 | 373 648.00 |
BT Marchandises | 996 447.00 | | 996 447.00 | 996 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
BZ Autres créances | 20 079.00 | | 20 079.00 | 20 079.00 |
CF Disponibilités | 297 728.00 | | 297 728.00 | 297 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 976.00 | | 18 976.00 | 18 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 711.00 | | 1 340 711.00 | 1 340 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 359.00 | 92 937.00 | 1 621 422.00 | 1 714 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 882.00 | | | 100 882.00 |
DL TOTAL (I) | 310 882.00 | | | 310 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 252.00 | | | 443 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 741.00 | | | 199 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 398.00 | | | 98 398.00 |
EA Autres dettes | 269 150.00 | | | 269 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 540.00 | | | 1 310 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 422.00 | | | 1 621 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 917.00 | | | 651 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 373 647.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 066.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 581.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 92 937.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 92 937.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | | 150 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 741.00 | 199 741.00 | | 199 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 918.00 | 28 918.00 | | 28 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 248.00 | 52 248.00 | | 52 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 150.00 | 269 150.00 | | 269 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
UX Autres créances clients | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 968.00 | 84 345.00 | 331 595.00 | 442 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 831 500.00 | | | 831 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 532.00 | | | 88 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 870.00 | 46 536.00 | 13 333.00 | 59 870.00 |
VW T.V.A. | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 540.00 | 651 917.00 | 481 595.00 | 1 310 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 415.00 | | | 40 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 321.00 | | | 42 321.00 |
ST Autres comptes | 324 271.00 | | | 324 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 262 001.00 | | | 262 001.00 |
YT Sous‐traitance | 35 581.00 | | | 35 581.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 752.00 | | | 21 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 167.00 | | | 62 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 699 788.00 | | | 699 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 533 469.00 | | | 533 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 666 576.00 | | | 666 576.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |