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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 984.00 | 72 919.00 | 9 065.00 | 81 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 237.00 | 52 458.00 | 21 778.00 | 74 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 373.00 | 129 997.00 | 36 377.00 | 166 373.00 |
BT Marchandises | 131 578.00 | | 131 578.00 | 131 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 537.00 | 14 218.00 | 46 319.00 | 60 537.00 |
BZ Autres créances | 184 852.00 | | 184 852.00 | 184 852.00 |
CF Disponibilités | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 974.00 | 14 218.00 | 375 756.00 | 389 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 348.00 | 144 215.00 | 412 133.00 | 556 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 51 285.00 | 47 973.00 | | 51 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780.00 | 3 312.00 | | 780.00 |
DL TOTAL (I) | 60 865.00 | 60 085.00 | | 60 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 741.00 | 61 195.00 | | 56 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 423.00 | 1 423.00 | | 38 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 256.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 264.00 | 290 205.00 | | 221 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 239.00 | 45 330.00 | | 34 239.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 927.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 268.00 | 403 336.00 | | 351 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 133.00 | 463 421.00 | | 412 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 380.00 | 383 267.00 | | 339 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 410.00 | | 407 410.00 | 407 410.00 |
FG Production vendue services | 56 501.00 | | 56 501.00 | 56 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 911.00 | | 463 911.00 | 463 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 218.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 162.00 | 3 477.00 | | 2 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130.00 | 2 781.00 | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 292.00 | 6 258.00 | | 2 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 813.00 | 10 588.00 | | 5 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 238.00 | 2 781.00 | | 7 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 051.00 | 13 369.00 | | 13 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 759.00 | -7 111.00 | | -10 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 454.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 296.00 | 624 723.00 | | 466 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 516.00 | 621 410.00 | | 465 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 780.00 | 3 312.00 | | 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 225.00 | | 86.00 | 216 225.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 115.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 130.00 | 5 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 938.00 | 166 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650.00 | 4 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 158.00 | 156 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 293.00 | | 86.00 | 200 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 815.00 | 17 882.00 | 42 700.00 | 154 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 894.00 | 375.00 | 650.00 | 4 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 921.00 | 17 507.00 | 42 050.00 | 149 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 218.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 218.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 218.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 218.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 264.00 | 221 264.00 | | 221 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
UX Autres créances clients | 45 537.00 | 45 537.00 | | 45 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VC Groupe et associés | 146 432.00 | 146 432.00 | | 146 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 795.00 | 34 795.00 | | 34 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 946.00 | 10 058.00 | 11 888.00 | 21 946.00 |
VI Groupe et associés | 38 023.00 | 38 023.00 | | 38 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 378.00 | | | 20 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 504.00 | 25 504.00 | | 25 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 650.00 | 252 650.00 | | 252 650.00 |
VW T.V.A. | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 268.00 | 339 380.00 | 11 888.00 | 351 268.00 |