| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 136 421.00 | 113 071.00 | 23 349.00 | 136 421.00 |
040 Immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 616.00 | 113 071.00 | 23 544.00 | 136 616.00 |
060 Stock marchandises | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
072 Créances – Autres | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
084 Disponibilités | 15 644.00 | | 15 644.00 | 15 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 713.00 | | 50 713.00 | 50 713.00 |
110 Total général Actif | 187 329.00 | 113 071.00 | 74 258.00 | 187 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 811.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 258.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 818.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 171.00 | | | 23 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 678.00 | | | 82 678.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 851.00 | | | 105 851.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 850.00 | | | 850.00 |
242 Autres charges externes. | 30 116.00 | | | 30 116.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 663.00 | | | 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 020.00 | | | 36 020.00 |
252 Charges sociales | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
262 Autres charges | 285.00 | | | 285.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 646.00 | | | 104 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 224.00 | | | 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | 984.00 | | | 984.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 393.00 | | | 129 393.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 595.00 | | | 5 595.00 |