| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 493.00 | 5 444.00 | 3 049.00 | 8 493.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 376 998.00 | | 376 998.00 | 376 998.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 759.00 | 3 134.00 | 8 624.00 | 11 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 128.00 | 55 423.00 | 2 705.00 | 58 128.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 571.00 | 64 001.00 | 585 570.00 | 649 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 295.00 | 4 411.00 | 340 884.00 | 345 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 160.00 | 60 310.00 | 725 850.00 | 786 160.00 |
BZ Autres créances | 135 937.00 | 46 054.00 | 89 883.00 | 135 937.00 |
CF Disponibilités | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 953.00 | | 71 953.00 | 71 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 952.00 | 110 776.00 | 1 229 176.00 | 1 339 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 523.00 | 174 777.00 | 1 814 747.00 | 1 989 523.00 |
CU Autres participations | 194 104.00 | | 194 104.00 | 194 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 285 896.00 | | | 285 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 185.00 | | | 21 185.00 |
DL TOTAL (I) | 315 465.00 | | | 315 465.00 |
DP Provisions pour risques | 264 054.00 | | | 264 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 054.00 | | | 264 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 350.00 | | | 128 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 405.00 | | | 499 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 227.00 | | | 165 227.00 |
EA Autres dettes | 436 875.00 | | | 436 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 227.00 | | | 1 235 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 747.00 | | | 1 814 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 227.00 | | | 1 235 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 044.00 | | | 94 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 591 906.00 | 30 875.00 | 1 622 781.00 | 1 591 906.00 |
FG Production vendue services | 877 959.00 | | 877 959.00 | 877 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 469 865.00 | 30 875.00 | 2 500 740.00 | 2 469 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 566 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 027 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 296.00 | |
GE Autres charges | | | 1 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 527 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 164.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 027.00 | | | 66 027.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 692.00 | | | 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33.00 | | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318.00 | | | 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 165.00 | | | -10 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 566 862.00 | | | 2 566 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 545 678.00 | | | 2 545 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 185.00 | | | 21 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 758.00 | | | 197 758.00 |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
6T Sur comptes clients | 84 907.00 | | | 84 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 907.00 | | | 84 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 665.00 | | | 282 665.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 405.00 | 499 405.00 | | 499 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 875.00 | 436 875.00 | | 436 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 350.00 | 110 788.00 | 17 562.00 | 128 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 227.00 | 165 227.00 | | 165 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 140.00 | 994 277.00 | 90.00 | 994 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 227.00 | 1 217 665.00 | 17 562.00 | 1 235 227.00 |