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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 429.00 | 28 099.00 | 8 330.00 | 36 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 542.00 | 31 542.00 | | 31 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 705.00 | 34 730.00 | 5 975.00 | 40 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 018.00 | 115 714.00 | 14 304.00 | 130 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 673.00 | 20 852.00 | 376 820.00 | 397 673.00 |
BZ Autres créances | 47 614.00 | | 47 614.00 | 47 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 050.00 | 511.00 | 12 539.00 | 13 050.00 |
CF Disponibilités | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 214.00 | 21 363.00 | 442 851.00 | 464 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 232.00 | 137 077.00 | 457 156.00 | 594 232.00 |
CU Autres participations | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 32 333.00 | | | 32 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
DL TOTAL (I) | 72 245.00 | | | 72 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 414.00 | | | 58 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 402.00 | | | 314 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 911.00 | | | 384 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 156.00 | | | 457 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 911.00 | | | 384 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 924 684.00 | | 924 684.00 | 924 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 684.00 | | 924 684.00 | 924 684.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 361.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 828.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 378.00 | | | 46 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 754.00 | | | -6 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 297.00 | | | 927 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 924.00 | | | 920 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 203.00 | | 9 676.00 | 140 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 861.00 | 130 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 830.00 | 36 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 031.00 | 72 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 123.00 | | 8 136.00 | 37 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 738.00 | | 1 540.00 | 81 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 979.00 | 10 361.00 | 21 105.00 | 104 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 076.00 | 6 853.00 | 8 967.00 | 30 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 902.00 | 3 508.00 | 12 138.00 | 74 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 852.00 | | | 20 852.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 511.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 195.00 | 511.00 | | 42 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 195.00 | 511.00 | | 42 195.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 414.00 | 58 414.00 | | 58 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 642.00 | 48 642.00 | | 48 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 454.00 | 151 454.00 | | 151 454.00 |
UX Autres créances clients | 311 771.00 | 311 771.00 | | 311 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 902.00 | 85 902.00 | | 85 902.00 |
VB T. V. A. | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 546.00 | 21 546.00 | | 21 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 105.00 | 447 105.00 | | 447 105.00 |
VW T.V.A. | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 911.00 | 384 911.00 | | 384 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
ST Autres comptes | 105 659.00 | | | 105 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 481.00 | | | 42 481.00 |
YT Sous‐traitance | 32 814.00 | | | 32 814.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 686.00 | | | 39 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 948.00 | | | 181 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 086.00 | | | 43 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 299.00 | | | 225 299.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |