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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 109.00 | 32 109.00 | | 32 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 286.00 | 38 286.00 | 35 000.00 | 73 286.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 991.00 | | 16 991.00 | 16 991.00 |
072 Créances – Autres | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
084 Disponibilités | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 681.00 | | 22 681.00 | 22 681.00 |
110 Total général Actif | 95 967.00 | 38 286.00 | 57 681.00 | 95 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 875.00 | |
134 Report à nouveau | | | -83 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -56 879.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 805.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 681.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 143.00 | | | 72 143.00 |
222 Production stockée | -9 835.00 | | | -9 835.00 |
230 Autres produits | 89.00 | | | 89.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 397.00 | | | 62 397.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 939.00 | | | 35 939.00 |
242 Autres charges externes. | 35 908.00 | | | 35 908.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -241.00 | | | -241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
252 Charges sociales | 532.00 | | | 532.00 |
254 Dotations aux amortissements | 105.00 | | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 557.00 | | | 73 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 160.00 | | | -11 160.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 160.00 | | | -6 160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 286.00 | | | 73 286.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 870.00 | | | 11 870.00 |