| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BN En cours de production de biens | 20 130.00 | | 20 130.00 | 20 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 887.00 | | 32 887.00 | 32 887.00 |
BZ Autres créances | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
CF Disponibilités | 14 957.00 | | 14 957.00 | 14 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 173.00 | | 73 173.00 | 73 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 775.00 | 15 602.00 | 73 173.00 | 88 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 46 112.00 | 31 292.00 | | 46 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 698.00 | 14 821.00 | | 1 698.00 |
DL TOTAL (I) | 52 210.00 | 50 512.00 | | 52 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 717.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 168.00 | 2 816.00 | | 12 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 182.00 | 4 041.00 | | 5 182.00 |
EA Autres dettes | 1 969.00 | 237.00 | | 1 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 963.00 | 9 454.00 | | 20 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 173.00 | 59 967.00 | | 73 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 717.00 | | 189 717.00 | 189 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 717.00 | | 189 717.00 | 189 717.00 |
FM Production stockée | | | 20 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108.00 | | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209.00 | | | 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 90.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 90.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | -90.00 | | 85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321.00 | 709.00 | | 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 055.00 | 178 181.00 | | 210 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 358.00 | 163 360.00 | | 208 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 698.00 | 14 821.00 | | 1 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 616.00 | | | 19 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 013.00 | 15 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 013.00 | 15 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 616.00 | | | 19 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 477.00 | 138.00 | 4 013.00 | 19 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 477.00 | 138.00 | 4 013.00 | 19 477.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
UX Autres créances clients | 32 887.00 | 32 887.00 | | 32 887.00 |
VB T. V. A. | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VI Groupe et associés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 585.00 | 37 585.00 | | 37 585.00 |
VW T.V.A. | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |