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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 386 555.00 | 280 647.00 | 105 908.00 | 386 555.00 |
040 Immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 544 805.00 | 280 647.00 | 264 158.00 | 544 805.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
060 Stock marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
072 Créances – Autres | 20 618.00 | | 20 618.00 | 20 618.00 |
084 Disponibilités | 40 984.00 | | 40 984.00 | 40 984.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 257.00 | | 78 257.00 | 78 257.00 |
110 Total général Actif | 623 063.00 | 280 647.00 | 342 415.00 | 623 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 205 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 828.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 143.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 440.00 | 51 283.00 | | 52 440.00 |
214 Production vendue de biens – France | 751 004.00 | 661 307.00 | | 751 004.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 840.00 | 697.00 | | 840.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 761.00 | 5 300.00 | | 2 761.00 |
230 Autres produits | 6 021.00 | 18 106.00 | | 6 021.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 813 065.00 | 736 694.00 | | 813 065.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 529.00 | 20 480.00 | | 21 529.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 124.00 | -66.00 | | 124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 216 111.00 | 188 258.00 | | 216 111.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -49.00 | -1 448.00 | | -49.00 |
242 Autres charges externes. | 131 425.00 | 121 631.00 | | 131 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 455.00 | 5 101.00 | | 5 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 323 581.00 | 293 746.00 | | 323 581.00 |
252 Charges sociales | 60 999.00 | 60 627.00 | | 60 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 945.00 | 29 840.00 | | 30 945.00 |
262 Autres charges | 155.00 | 31.00 | | 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 790 275.00 | 718 199.00 | | 790 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 790.00 | 18 495.00 | | 22 790.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14 299.00 | | |
294 Charges financières | 233.00 | 400.00 | | 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | 600.00 | 35.00 | | 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 259.00 | 2 592.00 | | 2 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 706.00 | 29 767.00 | | 19 706.00 |