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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 309.00 | 8 592.00 | 7 717.00 | 16 309.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 309.00 | 8 592.00 | 7 717.00 | 16 309.00 |
060 Stock marchandises | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
072 Créances – Autres | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
084 Disponibilités | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 842.00 | | 17 842.00 | 17 842.00 |
110 Total général Actif | 34 151.00 | 8 592.00 | 25 559.00 | 34 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 250.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 990.00 | 35 151.00 | | 66 990.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 38.00 | | | 38.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 489.00 | 21 425.00 | | 25 489.00 |
230 Autres produits | 77.00 | 6.00 | | 77.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 556.00 | 56 582.00 | | 92 556.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 320.00 | 26 126.00 | | 50 320.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 417.00 | 1 308.00 | | -2 417.00 |
242 Autres charges externes. | 14 175.00 | 8 510.00 | | 14 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 543.00 | 796.00 | | 2 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 277.00 | 18 136.00 | | 18 277.00 |
252 Charges sociales | 6 235.00 | 5 112.00 | | 6 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 533.00 | 568.00 | | 533.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 674.00 | 60 568.00 | | 89 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 882.00 | -3 986.00 | | 2 882.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 30.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 57.00 | | | 57.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 988.00 | -4 016.00 | | 4 988.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |