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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 011.00 | 2 567.00 | 1 445.00 | 4 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 328.00 | 2 567.00 | 2 761.00 | 5 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 745.00 | | 161 745.00 | 161 745.00 |
BZ Autres créances | 172 995.00 | | 172 995.00 | 172 995.00 |
CF Disponibilités | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 991.00 | | 339 991.00 | 339 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 319.00 | 2 567.00 | 342 753.00 | 345 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 474.00 | | | 35 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 703.00 | | | 29 703.00 |
DL TOTAL (I) | 73 177.00 | | | 73 177.00 |
DP Provisions pour risques | 88 687.00 | | | 88 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 687.00 | | | 88 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 653.00 | | | 94 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 716.00 | | | 55 716.00 |
EA Autres dettes | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 888.00 | | | 180 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 753.00 | | | 342 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 614.00 | | | 174 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 719 805.00 | | 719 805.00 | 719 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 805.00 | | 719 805.00 | 719 805.00 |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 572.00 | | | 112 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 572.00 | | | 112 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 687.00 | | | 88 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 343.00 | | | 93 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 649.00 | | | 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 881.00 | | | 832 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 178.00 | | | 803 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 703.00 | | | 29 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 720.00 | | 1 608.00 | 3 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 403.00 | | 1 608.00 | 2 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 403.00 | 163.00 | | 2 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 403.00 | 163.00 | | 2 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 572.00 | 88 687.00 | 112 572.00 | 112 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 572.00 | 88 687.00 | 112 572.00 | 112 572.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 687.00 | 112 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 653.00 | 94 653.00 | | 94 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 436.00 | 46 436.00 | | 46 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
UX Autres créances clients | 161 745.00 | 161 745.00 | | 161 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
VB T. V. A. | 84 480.00 | 84 480.00 | | 84 480.00 |
VC Groupe et associés | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 951.00 | 5 678.00 | 6 273.00 | 11 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 981.00 | 63 981.00 | | 63 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 057.00 | 334 740.00 | 1 317.00 | 336 057.00 |
VW T.V.A. | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 888.00 | 174 614.00 | 6 273.00 | 180 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
ST Autres comptes | 27 406.00 | | | 27 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
YT Sous‐traitance | 298 689.00 | | | 298 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 151.00 | | | 23 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 294.00 | | | 343 294.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |