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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 702.00 | 6 421.00 | 1 281.00 | 7 702.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 011.00 | 12 108.00 | 3 904.00 | 16 011.00 |
040 Immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 994.00 | 18 529.00 | 20 465.00 | 38 994.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
084 Disponibilités | 41 265.00 | | 41 265.00 | 41 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 545.00 | | 76 545.00 | 76 545.00 |
110 Total général Actif | 115 539.00 | 18 529.00 | 97 010.00 | 115 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 169.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 090.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 663.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 702.00 | 6 421.00 | 1 281.00 | 7 702.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 011.00 | 12 108.00 | 3 904.00 | 16 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 994.00 | 18 529.00 | 20 465.00 | 38 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BZ Autres créances | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CF Disponibilités | 41 265.00 | | 41 265.00 | 41 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 545.00 | | 76 545.00 | 76 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 539.00 | 18 529.00 | 97 010.00 | 115 539.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 611.00 | | | 90 611.00 |
230 Autres produits | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 669.00 | | | 91 669.00 |
242 Autres charges externes. | 30 606.00 | | | 30 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
252 Charges sociales | 19 606.00 | | | 19 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 600.00 | | | 91 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69.00 | | | 69.00 |
294 Charges financières | 350.00 | | | 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 365.00 | | | -1 365.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 284.00 | 4 724.00 | | 1 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 365.00 | -3 440.00 | | -1 365.00 |
DL TOTAL (I) | 8 169.00 | 9 534.00 | | 8 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 571.00 | 372.00 | | 20 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | 24 776.00 | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 3 207.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 854.00 | 36 065.00 | | 25 854.00 |
EA Autres dettes | 41 710.00 | 14 640.00 | | 41 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 841.00 | 79 059.00 | | 88 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 010.00 | 88 593.00 | | 97 010.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 904.00 | | | 36 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
FG Production vendue services | 90 611.00 | | 90 611.00 | 90 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 611.00 | | 90 611.00 | 90 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 205.00 | | | 21 205.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 084.00 | 6 593.00 | | 1 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 084.00 | 6 593.00 | | 1 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 084.00 | -6 593.00 | | -1 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 669.00 | 85 220.00 | | 91 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 033.00 | 88 660.00 | | 93 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 365.00 | -3 440.00 | | -1 365.00 |