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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 296.00 | 704.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | 93 000.00 | 42 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 180.00 | 1 259.00 | 921.00 | 2 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 793.00 | 2 582.00 | 211.00 | 2 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 973.00 | 97 137.00 | 43 836.00 | 140 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BZ Autres créances | 21 183.00 | | 21 183.00 | 21 183.00 |
CF Disponibilités | 47 570.00 | | 47 570.00 | 47 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 858.00 | | 75 858.00 | 75 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 830.00 | 97 137.00 | 119 693.00 | 216 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 115 841.00 | 117 255.00 | | 115 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 359.00 | -1 414.00 | | -17 359.00 |
DL TOTAL (I) | 103 982.00 | 121 341.00 | | 103 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 787.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834.00 | 3 226.00 | | 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 154.00 | 7 601.00 | | 10 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 723.00 | 8 327.00 | | 4 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 711.00 | 20 942.00 | | 15 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 693.00 | 142 282.00 | | 119 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 973.00 | | 228 973.00 | 228 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 973.00 | | 228 973.00 | 228 973.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 981.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 208.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 185.00 | 256 150.00 | | 232 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 544.00 | 257 564.00 | | 249 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 359.00 | -1 414.00 | | -17 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 541.00 | 1 790.00 | | 1 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 896.00 | | 2 077.00 | 138 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | 1 000.00 | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 896.00 | | 1 077.00 | 3 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 157.00 | 981.00 | | 3 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 296.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 157.00 | 685.00 | | 3 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 67 000.00 | 26 000.00 | | 67 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 000.00 | 26 000.00 | | 67 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 000.00 | 26 000.00 | | 67 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
UX Autres créances clients | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VI Groupe et associés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 994.00 | 19 994.00 | | 19 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 287.00 | 28 287.00 | | 28 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |