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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 508 385.00 | | 508 385.00 | 508 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CF Disponibilités | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 936.00 | | 529 936.00 | 529 936.00 |
CU Autres participations | 508 385.00 | | 508 385.00 | 508 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 208 333.00 | 150 001.00 | | 208 333.00 |
DH Report à nouveau | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 154.00 | 58 332.00 | | 74 154.00 |
DL TOTAL (I) | 294 562.00 | 220 408.00 | | 294 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 047.00 | 149 240.00 | | 76 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 926.00 | 155 571.00 | | 142 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004.00 | 986.00 | | 1 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 396.00 | 11 703.00 | | 15 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 374.00 | 317 501.00 | | 235 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 936.00 | 537 910.00 | | 529 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 926.00 | | | 142 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 062.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 351.00 | 1 074.00 | | 1 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 005.00 | 155 094.00 | | 170 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 851.00 | 96 761.00 | | 95 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 154.00 | 58 332.00 | | 74 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 386.00 | | | 508 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 386.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 386.00 | | | 508 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 048.00 | 76 048.00 | | 76 048.00 |
VI Groupe et associés | 142 926.00 | 142 926.00 | | 142 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 193.00 | | | 73 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 124.00 | 18 124.00 | | 18 124.00 |
VW T.V.A. | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 374.00 | 235 374.00 | | 235 374.00 |