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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
BZ Autres créances | 28 397.00 | | 28 397.00 | 28 397.00 |
CF Disponibilités | 125 023.00 | | 125 023.00 | 125 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 423.00 | | 153 423.00 | 153 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 623.00 | | 214 623.00 | 214 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 900.00 | 60 900.00 | | 60 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
DG Autres réserves | 147 258.00 | 114 911.00 | | 147 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 982.00 | 32 347.00 | | -3 982.00 |
DL TOTAL (I) | 210 266.00 | 214 248.00 | | 210 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 733.00 | 1 720.00 | | 1 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 388.00 | 1 884.00 | | 2 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236.00 | 119.00 | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 357.00 | 3 723.00 | | 4 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 623.00 | 217 971.00 | | 214 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181.00 | |
GE Autres charges | | | 27 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 262.00 | | | -1 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 202.00 | 35 090.00 | | 27 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 184.00 | 2 743.00 | | 31 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 982.00 | 32 347.00 | | -3 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VP Divers | 28 397.00 | 28 397.00 | | 28 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |