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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 885.00 | 8 724.00 | 10 162.00 | 18 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 596.00 | 1 226.00 | 7 370.00 | 8 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 428.00 | 9 950.00 | 28 478.00 | 38 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 765.00 | | 92 765.00 | 92 765.00 |
BZ Autres créances | 13 199.00 | | 13 199.00 | 13 199.00 |
CF Disponibilités | 73 243.00 | | 73 243.00 | 73 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 207.00 | | 179 207.00 | 179 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 634.00 | 9 950.00 | 207 685.00 | 217 634.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 72 346.00 | 16 124.00 | | 72 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 685.00 | 56 222.00 | | 45 685.00 |
DL TOTAL (I) | 120 781.00 | 75 096.00 | | 120 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 751.00 | 3 231.00 | | 4 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 501.00 | 58 150.00 | | 56 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 201.00 | 35 118.00 | | 25 201.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 904.00 | 96 499.00 | | 86 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 685.00 | 171 595.00 | | 207 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
FG Production vendue services | 231 485.00 | | 231 485.00 | 231 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 541.00 | | 231 541.00 | 231 541.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 409.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 751.00 | 14 981.00 | | 10 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 544.00 | 246 822.00 | | 231 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 860.00 | 190 600.00 | | 185 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 685.00 | 56 222.00 | | 45 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 337.00 | | 21 091.00 | 17 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 741.00 | | 10 741.00 | 16 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596.00 | | 10 350.00 | 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 541.00 | 5 409.00 | 9 950.00 | 4 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 541.00 | 5 409.00 | 9 950.00 | 4 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 501.00 | 56 501.00 | | 56 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
UX Autres créances clients | 92 765.00 | 92 765.00 | | 92 765.00 |
VP Divers | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 201.00 | 25 201.00 | | 25 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 910.00 | 105 964.00 | 946.00 | 106 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 904.00 | 86 904.00 | | 86 904.00 |