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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 516.00 | 5 035.00 | 22 480.00 | 27 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 416.00 | 5 935.00 | 22 480.00 | 28 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
072 Créances – Autres | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
084 Disponibilités | 42 888.00 | | 42 888.00 | 42 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 234.00 | | 66 234.00 | 66 234.00 |
110 Total général Actif | 94 650.00 | 5 935.00 | 88 715.00 | 94 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 95.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 586.00 | | | 226 586.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 586.00 | | | 228 586.00 |
242 Autres charges externes. | 40 252.00 | | | 40 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 694.00 | | | 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 771.00 | | | 121 771.00 |
252 Charges sociales | 44 070.00 | | | 44 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 976.00 | | | 210 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 336.00 | | | 18 336.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 388.00 | | | 388.00 |