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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 889.00 | 1 390.00 | 498.00 | 1 889.00 |
AP Constructions | 62 561.00 | 15 663.00 | 46 897.00 | 62 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 761.00 | 4 882.00 | 9 878.00 | 14 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 241.00 | 21 935.00 | 57 305.00 | 79 241.00 |
BT Marchandises | 138 644.00 | | 138 644.00 | 138 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
BZ Autres créances | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
CF Disponibilités | 127 670.00 | | 127 670.00 | 127 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 093.00 | | 275 093.00 | 275 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 335.00 | 21 935.00 | 332 399.00 | 354 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
DG Autres réserves | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 542.00 | | | 30 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 653.00 | | | 16 653.00 |
DL TOTAL (I) | 95 384.00 | | | 95 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 733.00 | | | 82 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 505.00 | | | 48 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 187.00 | | | 89 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
EA Autres dettes | 808.00 | | | 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 833.00 | | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 015.00 | | | 237 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 399.00 | | | 332 399.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450 327.00 | | 450 327.00 | 450 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 327.00 | | 450 327.00 | 450 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 768.00 | |
GE Autres charges | | | 1 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 320.00 | | | 459 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 777.00 | | | 428 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 543.00 | | | 30 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 659.00 | | 582.00 | 78 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 740.00 | | 582.00 | 76 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 166.00 | 8 768.00 | | 13 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 196.00 | 193.00 | | 1 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 970.00 | 8 575.00 | | 11 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 28 189.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 190.00 | 28 190.00 | | 28 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 187.00 | 89 187.00 | | 89 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UX Autres créances clients | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 654.00 | 18 696.00 | 63 955.00 | 82 654.00 |
VI Groupe et associés | 20 315.00 | | 20 315.00 | 20 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VP Divers | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 015.00 | 152 744.00 | 84 270.00 | 237 015.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 394.00 | | | 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
ST Autres comptes | 28 330.00 | | | 28 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 438.00 | | | 18 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 394.00 | | | 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 707.00 | | | 26 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 465.00 | | | 26 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 351.00 | | | 52 351.00 |