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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 102.00 | 58.00 | 2 043.00 | 2 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 338.00 | 262.00 | 1 077.00 | 1 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 559.00 | 320.00 | 3 239.00 | 3 559.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 279.00 | 8 750.00 | 70 529.00 | 79 279.00 |
BZ Autres créances | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
CF Disponibilités | 153 700.00 | | 153 700.00 | 153 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 664.00 | 8 750.00 | 231 914.00 | 240 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 223.00 | 9 070.00 | 235 153.00 | 244 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116 498.00 | 56 936.00 | | 116 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 662.00 | 59 562.00 | | 73 662.00 |
DL TOTAL (I) | 201 160.00 | 127 498.00 | | 201 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 28.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 116.00 | 2 826.00 | | 5 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 075.00 | 4 843.00 | | 6 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 245.00 | 12 815.00 | | 20 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76.00 | 77.00 | | 76.00 |
EA Autres dettes | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 993.00 | 20 589.00 | | 33 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 153.00 | 148 087.00 | | 235 153.00 |