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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 127.00 | 423.00 | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 826.00 | 1 683.00 | 2 142.00 | 3 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 376.00 | 1 811.00 | 2 565.00 | 4 376.00 |
060 Stock marchandises | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 909.00 | | 61 909.00 | 61 909.00 |
072 Créances – Autres | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
084 Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 688.00 | | 66 688.00 | 66 688.00 |
110 Total général Actif | 71 064.00 | 1 811.00 | 69 253.00 | 71 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 411.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 578.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 630.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 609.00 | | | 59 609.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 835.00 | | | 56 835.00 |
230 Autres produits | 88.00 | | | 88.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 531.00 | | | 116 531.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 051.00 | | | 40 051.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 355.00 | | | -1 355.00 |
242 Autres charges externes. | 22 822.00 | | | 22 822.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 747.00 | | | 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 084.00 | | | 36 084.00 |
252 Charges sociales | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 954.00 | | | 112 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
294 Charges financières | 166.00 | | | 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 625.00 | | | 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 625.00 | | | 625.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 169.00 | | | 30 169.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 146.00 | | | 146.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 146.00 | | | 146.00 |