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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 212 400.00 | | 212 400.00 | 212 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 279.00 | 15 119.00 | 13 160.00 | 28 279.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 379.00 | 15 119.00 | 227 260.00 | 242 379.00 |
060 Stock marchandises | 19 268.00 | | 19 268.00 | 19 268.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
072 Créances – Autres | 45 259.00 | | 45 259.00 | 45 259.00 |
084 Disponibilités | 46 322.00 | | 46 322.00 | 46 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 966.00 | | 110 966.00 | 110 966.00 |
110 Total général Actif | 353 345.00 | 15 119.00 | 338 226.00 | 353 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 190 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 324.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 226.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 242 401.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 078.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 137 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 451.00 | 76 152.00 | | 112 451.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 871.00 | 127 513.00 | | 148 871.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 1 621.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 329.00 | 205 285.00 | | 261 329.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 533.00 | 67 033.00 | | 78 533.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 623.00 | -12 644.00 | | -6 623.00 |
242 Autres charges externes. | 50 976.00 | 65 581.00 | | 50 976.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 858.00 | | | 858.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 992.00 | 7 927.00 | | 3 992.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 408.00 | | | 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 059.00 | 33 804.00 | | 47 059.00 |
252 Charges sociales | 11 212.00 | 4 089.00 | | 11 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 003.00 | 8 116.00 | | 7 003.00 |
262 Autres charges | 18 324.00 | 15 187.00 | | 18 324.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 477.00 | 189 093.00 | | 210 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 852.00 | 16 193.00 | | 50 852.00 |
290 Produits exceptionnels | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 3 955.00 | 3 611.00 | | 3 955.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 213.00 | 150.00 | | 2 213.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 273.00 | 1 704.00 | | 7 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 431.00 | 10 728.00 | | 37 431.00 |