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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 599.00 | | 40 599.00 | 40 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 579.00 | | 191 579.00 | 191 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 007.00 | | 112 007.00 | 112 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
BZ Autres créances | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
CF Disponibilités | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 605.00 | | 131 605.00 | 131 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 184.00 | | 323 184.00 | 323 184.00 |
CU Autres participations | 150 980.00 | | 150 980.00 | 150 980.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | | | 15.00 |
DG Autres réserves | 289.00 | | | 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 244.00 | 304.00 | | 37 244.00 |
DL TOTAL (I) | 187 548.00 | 150 304.00 | | 187 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 090.00 | | | 129 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972.00 | 4 792.00 | | 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 375.00 | 2 724.00 | | 2 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 156.00 | 2 553.00 | | 3 156.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 3 040.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 636.00 | 13 110.00 | | 135 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 184.00 | 163 414.00 | | 323 184.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FG Production vendue services | 23 407.00 | | 23 407.00 | 23 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 407.00 | | 83 407.00 | 83 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 642.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 244.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 54.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 320.00 | 11 812.00 | | 138 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 075.00 | 11 508.00 | | 101 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 244.00 | 304.00 | | 37 244.00 |