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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 593.00 | 3 407.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | 28 438.00 | 146 563.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 963.00 | 568.00 | 2 395.00 | 2 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 919.00 | 16 128.00 | 45 791.00 | 61 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 882.00 | 45 727.00 | 198 155.00 | 243 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 49 773.00 | | 49 773.00 | 49 773.00 |
CF Disponibilités | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 774.00 | | 59 774.00 | 59 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 656.00 | 45 727.00 | 257 928.00 | 303 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -494 334.00 | | | -494 334.00 |
DL TOTAL (I) | -484 334.00 | | | -484 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 186.00 | | | 683 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 105.00 | | | 31 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 817.00 | | | 27 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 262.00 | | | 742 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 928.00 | | | 257 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 958.00 | | 253 958.00 | 253 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 958.00 | | 253 958.00 | 253 958.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 727.00 | |
GE Autres charges | | | 3 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -480 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -492 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215.00 | | | 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 298.00 | | | -2 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 189.00 | | | 254 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 523.00 | | | 748 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -494 334.00 | | | -494 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 882.00 | | | 243 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 243 882.00 | | | 243 882.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 882.00 | | | 64 882.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 882.00 | | | 64 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45 727.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 29 031.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 105.00 | 31 105.00 | | 31 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
VB T. V. A. | 36 884.00 | 36 884.00 | | 36 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 683 186.00 | 683 186.00 | | 683 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 773.00 | 49 773.00 | | 49 773.00 |
VW T.V.A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 262.00 | 742 262.00 | | 742 262.00 |