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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 596 000.00 | | 596 000.00 | 596 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 500.00 | | 153 500.00 | 153 500.00 |
BZ Autres créances | 45 961.00 | | 45 961.00 | 45 961.00 |
CF Disponibilités | 60 927.00 | | 60 927.00 | 60 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 388.00 | | 856 388.00 | 856 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 388.00 | | 856 388.00 | 856 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 970.00 | | | 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 377.00 | | | 180 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 541.00 | | | 84 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 918.00 | | | 854 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 388.00 | | | 856 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 705.00 | | | 170 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 621 396.00 | | 621 396.00 | 621 396.00 |
FG Production vendue services | 184 200.00 | | 184 200.00 | 184 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 596.00 | | 805 596.00 | 805 596.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 597.00 | | | 805 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 627.00 | | | 804 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 970.00 | | | 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 213.00 | | 94 213.00 | 94 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 541.00 | 84 541.00 | | 84 541.00 |
UX Autres créances clients | 153 500.00 | 153 500.00 | | 153 500.00 |
VB T. V. A. | 40 356.00 | 40 356.00 | | 40 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
VI Groupe et associés | 86 164.00 | 86 164.00 | | 86 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 461.00 | 199 461.00 | | 199 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 918.00 | 170 705.00 | 684 213.00 | 854 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 315 111.00 | | | 315 111.00 |
ST Autres comptes | 116 390.00 | | | 116 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YT Sous‐traitance | 53 561.00 | | | 53 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 494 061.00 | | | 494 061.00 |