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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 610.00 | 404.00 | 2 205.00 | 2 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 910.00 | | 39 910.00 | 39 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 910.00 | | 749 910.00 | 749 910.00 |
BT Marchandises | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BZ Autres créances | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 872.00 | 2 256.00 | 95 616.00 | 97 872.00 |
CF Disponibilités | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 153 029.00 | 2 256.00 | 150 773.00 | 153 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 939.00 | 2 256.00 | 900 683.00 | 902 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 910.00 | | | 39 910.00 |
CU Autres participations | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 905 080.00 | 905 080.00 | | 905 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 126.00 | | | 126.00 |
DH Report à nouveau | -392 456.00 | -204 430.00 | | -392 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 672.00 | -188 027.00 | | -1 672.00 |
DK Provisions réglementées | 13 886.00 | 7 916.00 | | 13 886.00 |
DL TOTAL (I) | 524 838.00 | 520 540.00 | | 524 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 793.00 | 323 009.00 | | 325 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 702.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 904.00 | 5 768.00 | | 6 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 879.00 | 45 116.00 | | 42 879.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | 11 000.00 | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 845.00 | 385 595.00 | | 375 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 683.00 | 906 135.00 | | 900 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 309.00 | 115 059.00 | | 105 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 234 087.00 | |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 804.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 513.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 970.00 | 7 916.00 | | 5 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 970.00 | 8 429.00 | | 5 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 970.00 | -8 429.00 | | -5 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -207.00 | -342.00 | | -207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 805.00 | 70 660.00 | | 181 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 477.00 | 258 687.00 | | 183 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 672.00 | -188 027.00 | | -1 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 910.00 | | | 749 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749 910.00 | | | 749 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 916.00 | 5 970.00 | | 7 916.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 591.00 | 2 256.00 | 1 591.00 | 1 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 591.00 | 2 256.00 | 1 591.00 | 1 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 507.00 | 8 226.00 | 1 591.00 | 9 507.00 |
UG ‐ Financières | | 2 256.00 | 1 591.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 970.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 285.00 | 31 285.00 | | 31 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 910.00 | 35 910.00 | | 39 910.00 |
UX Autres créances clients | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VB T. V. A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 901.00 | 52 365.00 | 215 246.00 | 322 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VW T.V.A. | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 845.00 | 105 309.00 | 215 246.00 | 375 845.00 |