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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 570.00 | 3 012.00 | 28 557.00 | 31 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 775.00 | 372.00 | 6 403.00 | 6 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 445.00 | 3 384.00 | 266 060.00 | 269 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
BT Marchandises | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BZ Autres créances | 55 740.00 | | 55 740.00 | 55 740.00 |
CF Disponibilités | 28 556.00 | | 28 556.00 | 28 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 381.00 | | 96 381.00 | 96 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 826.00 | 3 384.00 | 362 441.00 | 365 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
DL TOTAL (I) | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 726.00 | | | 211 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 394.00 | | | 106 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 709.00 | | | 27 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 301.00 | | | 351 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 441.00 | | | 362 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 261.00 | | | 171 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 269 445.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 345.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 384.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 709.00 | 27 709.00 | | 27 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
VB T. V. A. | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 726.00 | 31 685.00 | 131 550.00 | 211 726.00 |
VI Groupe et associés | 91 494.00 | 91 494.00 | | 91 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 273.00 | | | 18 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 420.00 | 50 420.00 | | 50 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 821.00 | 57 721.00 | 11 100.00 | 68 821.00 |
VW T.V.A. | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 301.00 | 171 261.00 | 131 550.00 | 351 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
ST Autres comptes | 25 040.00 | | | 25 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353.00 | | | 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 829.00 | | | 55 829.00 |