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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
AH Fonds commercial | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 969.00 | 68 605.00 | 7 363.00 | 75 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 150.00 | 47 307.00 | 7 843.00 | 55 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 636.00 | 120 330.00 | 17 306.00 | 137 636.00 |
BT Marchandises | 13 221.00 | | 13 221.00 | 13 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 022.00 | | 14 022.00 | 14 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 833.00 | | 139 833.00 | 139 833.00 |
BZ Autres créances | 177 842.00 | | 177 842.00 | 177 842.00 |
CF Disponibilités | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 671.00 | | 348 671.00 | 348 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 307.00 | 120 330.00 | 365 978.00 | 486 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 53 000.00 | 91 000.00 | | 53 000.00 |
DH Report à nouveau | -433.00 | 699.00 | | -433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 281.00 | -39 131.00 | | 26 281.00 |
DL TOTAL (I) | 96 449.00 | 70 167.00 | | 96 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 681.00 | 9 788.00 | | 13 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 351.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 705.00 | 139 230.00 | | 168 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 934.00 | 71 560.00 | | 83 934.00 |
EA Autres dettes | 1 339.00 | 1 489.00 | | 1 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 529.00 | 222 418.00 | | 269 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 978.00 | 292 585.00 | | 365 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 529.00 | 222 418.00 | | 269 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 743.00 | | 380 743.00 | 380 743.00 |
FD Production vendue biens | 13 366.00 | | 13 366.00 | 13 366.00 |
FG Production vendue services | 368 236.00 | | 368 236.00 | 368 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 346.00 | | 762 346.00 | 762 346.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 374.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 572.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | -533.00 | | -46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 991.00 | 636 769.00 | | 763 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 710.00 | 675 900.00 | | 737 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 281.00 | -39 131.00 | | 26 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 488.00 | | 3 148.00 | 134 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 971.00 | | 3 148.00 | 127 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 041.00 | 5 289.00 | | 115 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 090.00 | 327.00 | | 4 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 951.00 | 4 962.00 | | 110 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 705.00 | 168 705.00 | | 168 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 476.00 | 33 476.00 | | 33 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 118 764.00 | 118 764.00 | | 118 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
VB T. V. A. | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VI Groupe et associés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 859.00 | | | 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 607.00 | 170 607.00 | | 170 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 514.00 | 333 514.00 | | 333 514.00 |
VW T.V.A. | 32 556.00 | 32 556.00 | | 32 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 529.00 | 269 529.00 | | 269 529.00 |