| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 765.00 | 32 680.00 | 16 085.00 | 48 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 060.00 | 40 450.00 | 10 610.00 | 51 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 510.00 | 74 152.00 | 27 357.00 | 101 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BZ Autres créances | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
CF Disponibilités | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 486.00 | | 18 486.00 | 18 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 996.00 | 74 152.00 | 45 844.00 | 119 996.00 |
CU Autres participations | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 12 288.00 | 3 162.00 | | 12 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 513.00 | 9 126.00 | | -5 513.00 |
DL TOTAL (I) | 6 776.00 | 12 290.00 | | 6 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 723.00 | 12 952.00 | | 17 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 581.00 | 4 111.00 | | 12 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 763.00 | 11 773.00 | | 8 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 068.00 | 28 836.00 | | 39 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 844.00 | 41 126.00 | | 45 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 717.00 | | 116 717.00 | 116 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 717.00 | | 116 717.00 | 116 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 261.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 687.00 | 126 150.00 | | 118 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 200.00 | 117 024.00 | | 124 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 513.00 | 9 126.00 | | -5 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 944.00 | | 16 101.00 | 87 944.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 535.00 | 101 510.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 235.00 | 99 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 119.00 | | 15 941.00 | 86 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803.00 | | 160.00 | 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 127.00 | 5 261.00 | 2 235.00 | 71 127.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 105.00 | 5 261.00 | 2 235.00 | 70 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VB T. V. A. | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 723.00 | 7 157.00 | 10 567.00 | 17 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VP Divers | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 503.00 | 11 383.00 | 120.00 | 11 503.00 |
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 068.00 | 28 501.00 | 10 567.00 | 39 068.00 |